Plano e realizado estão em ficheiros diferentes
Os dados financeiros estão dispersos entre Excel, separadores e consolidações manuais, por isso a imagem global fica fragmentada.
Análise de dados
Ver nos dados financeiros a lógica da decisão, não apenas mais uma tabela
Desenvolvo análise financeira para controlar fluxos financeiros, financiamento de doadores, contas a receber, plano e realizado, despesas, saldos e obrigações financeiras. Os dados são reunidos num único modelo para tornar visíveis a origem dos fundos, o movimento, os prazos, os desvios e os riscos.
Quando é necessária
Os dados financeiros existem. A visão de gestão nem sempre.
O desvio é visível, a causa não
O relatório mostra a diferença entre plano e realizado, mas não deixa claro o que está por trás dessa diferença.
O reporting continua a ser preparado manualmente
A equipa repete os mesmos passos todos os meses e sobra pouco tempo para verificar e explicar os números.
O que faço
De ficheiros e fórmulas dispersas para um modelo financeiro coerente
A análise financeira deve dar controlo, não apenas produzir mais um relatório. Primeiro alinhamos as fontes numa estrutura única. Depois construímos indicadores que mostram movimentos financeiros, obrigações, valores vencidos e desvios.
- Controlo de fluxos financeiros, entradas, despesas e saldos.
- Análise de financiamento de doadores por fonte, programa, orçamento e prazo de utilização.
- Controlo de contas a receber, prazos de pagamento, valores vencidos e concentração da dívida.
- Comparação de plano e realizado entre orçamentos, períodos, unidades e projetos.
- Lógica de indicadores para Excel, Power Query, Power BI e reporting de gestão.
- Validação de fórmulas, ligações e da origem de valores financeiros críticos.
Como trabalho01 02 03 04 05
Primeiro a pergunta. Depois o modelo.
Pergunta
Definimos a decisão financeira a apoiar e qual o nível de precisão necessário.
Fontes
Reunimos ficheiros, formulários e tabelas de referência e verificamos estrutura e compatibilidade.
Modelo
Construímos uma lógica consistente para plano, realizado, desvios e indicadores relacionados.
Validação
Conferimos o resultado com as fontes e registamos limitações.
Decisão
A visão final é entregue em formato de relatório, dashboard ou nota executiva.
Áreas de aplicação
Onde a análise financeira cria valor prático
Orçamento e execução
Controlo de plano e realizado, dinâmica da despesa, saldos e desvios relevantes.
Reporting de gestão
Uma estrutura única para liderança, equipa financeira e gestores de programa.
Programas e projetos
Uma vista própria sobre financiamento, lacunas de caixa, investimento e uso de recursos.